為進一步規(guī)范貨款管理,防止配送人員使用POS機套現(xiàn),近日,遼寧凌源市煙草專賣局根據(jù)《遼寧省煙草公司朝陽市公司卷煙配送安全管理辦法》及其他工作相關(guān)要求,采取多項措施,加強pos機使用管理,取得了較好的效果。
一是完善制度,加強管理。在廣泛調(diào)研,深入探討的基礎(chǔ)上,結(jié)合實際工作情況制定了《凌源市煙草專賣局(營銷部)POS機使用管理辦法》,此辦法共計六章十八條,內(nèi)容涵蓋總則、POS機交易流程、現(xiàn)金處理、貨款結(jié)算、維修及故障處理、附則等內(nèi)容。
二是專人專機,機隨人走。根據(jù)實際工作情況,每個送貨車組配備一臺POS機,要求各車組使用自己POS機進行貨款結(jié)算,不得互相交換使用,POS機使用由送貨員負責,在車輛及路線調(diào)整的情況下,POS機隨送貨員移動,以備檢查。
三是登記備案,??▽S谩R竺總€送貨員辦理1-3張登記在送貨員自己名下的銀聯(lián)借記卡(禁止使用信用卡),并將借記卡登記在業(yè)務(wù)股備案,送貨員在送貨的過程中及時的將現(xiàn)金就近存入到卡中,并在返回單位的時候統(tǒng)一劃入到單位的總賬戶,做到日結(jié)日清,確保資金安全。
四是嚴格考核,定期檢查。中轉(zhuǎn)站要求送貨員定期上交刷卡流水賬,不定期對POS機刷卡情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題,在績效考核中進行減分處理;問題嚴重的,由黨組研究決定處理;觸犯法律的,交由司法部門處理。