為進(jìn)一步規(guī)范貨款管理,防止配送人員使用pos機(jī)套現(xiàn),近日,遼寧凌源市煙草專賣局根據(jù)《遼寧省煙草公司朝陽市公司卷煙配送安全管理辦法》及其他工作相關(guān)要求,采取多項(xiàng)措施,加強(qiáng)POS機(jī)使用管理,取得了較好的效果。
一是完善制度,加強(qiáng)管理。在廣泛調(diào)研,深入探討的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際工作情況制定了《凌源市煙草專賣局(營銷部)POS機(jī)使用管理辦法》,此辦法共計(jì)六章十八條,內(nèi)容涵蓋總則、POS機(jī)交易流程、現(xiàn)金處理、貨款結(jié)算、維修及故障處理、附則等內(nèi)容。
二是專人專機(jī),機(jī)隨人走。根據(jù)實(shí)際工作情況,每個(gè)送貨車組配備一臺(tái)POS機(jī),要求各車組使用自己POS機(jī)進(jìn)行貨款結(jié)算,不得互相交換使用,POS機(jī)使用由送貨員負(fù)責(zé),在車輛及路線調(diào)整的情況下,POS機(jī)隨送貨員移動(dòng),以備檢查。
三是登記備案,專卡專用。要求每個(gè)送貨員辦理1-3張登記在送貨員自己名下的銀聯(lián)借記卡(禁止使用信用卡),并將借記卡登記在業(yè)務(wù)股備案,送貨員在送貨的過程中及時(shí)的將現(xiàn)金就近存入到卡中,并在返回單位的時(shí)候統(tǒng)一劃入到單位的總賬戶,做到日結(jié)日清,確保資金安全。
四是嚴(yán)格考核,定期檢查。中轉(zhuǎn)站要求送貨員定期上交刷卡流水賬,不定期對(duì)POS機(jī)刷卡情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題,在績效考核中進(jìn)行減分處理;問題嚴(yán)重的,由黨組研究決定處理;觸犯法律的,交由司法部門處理。